世界滚动:华夏恒生中国企业ETF(QDII)净值下跌1.93% 请保持关注
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发布时间:2022-12-16 07:08:20
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金融界基金12月16日讯 华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金12月15日下跌2.18%,现价0.629元,成交2959.09万元。当前本基金场外净值为0.6242元,环比上个交易日下跌1.93%,场内价格溢价率为0.77%。
最新报告期内,本基金收益率为-43.01%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.28%,近3个月本基金净值上涨2.14%,近6月本基金净值下跌7.33%,近1年本基金净值下跌12.64%,成立以来本基金累计净值为0.6242元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-36.35%。
来源:金融界基金